Типовой договор на кассовое обслуживание расчетно-кассовым центром _____________________________________________ коммерческого банка

• 

Подробности

Категория: Готовый договор

Просмотров: 1565

                  Типовой договор на кассовое обслуживание расчетно-кассовым центром_________________________________________________ коммерческого банка

                   (наименование расчетно-кассового центра)

г. _____________                            “___” __________________ 200__ г.

 

Главное управление (Национальный банк) Банка России по ___________________________________________________________________ в лице

(область, край, республика)

его руководителя ________________________ ,             действующего на основании

                                               (ф.,и.,о.)

генеральной доверенности Банка России от “___” _______________ 200 __ г., и коммерческий банк ____________________________, именуемый в дальнейшем “Банк”

                        (наименование коммерческого банка)

в лице его руководителя _______________________________________________

(ф.,и.,о.)

действующего на основании лицензии от “___” _______________ 200 __ г., имеющий корреспондентский счет в данном расчетно-кассовом центре, заключили настоящий договор о следующем.

 

1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня.

2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет Банка. РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные пачки.

3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на корреспондентском счете Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета Банка.

4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.

5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ, взыскиваются с Банка в безакцептном порядке. Суммы излишков денежной наличности зачисляются на корреспондентский счет Банка.

За повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака) РКЦ взыскивает с Банка плату в размере 0,1% суммы фактически вложенных в пачку или мешок денежных знаков.

Представитель Банка может присутствовать при пересчете в РКЦ сданной Банком денежной суммы наличности.

6. Банк письменно представляет в расчетно-кассовый центр заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты (сокращенное наименование банка или номер корреспондентского счета), проставляемые на накладках, пломбирах и клише. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в расчетно-кассовый центр.

7. Банк накануне согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения денег.

8. Банк производит пересчет, сортировку на годные и ветхие согласно признакам платежеспособности банкнот и монеты Банка России, экспертизу, формирование и упаковку в полные пачки денежной наличности, подлежащей сдаче в расчетно-кассовый центр, в соответствии с требованиями Банка России. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке Банка.

9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в РКЦ.

10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.

12. Договор вступает в силу с момента его заключения.

 

Юридические адреса сторон:

Главное управление (Национальный банк) Банка России

____________________________________________________________

 

Организации

__________________________________________________________

 

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в территориальном учреждении Банка России, второй передается Банку, третий хранится в РКЦ.

 

Руководитель Главного управления (Национального банка) Банка России по

_____________________________________________________________________

            (область, край, республика)

________        _______________________

(подпись)       (расшифровка подписи)

 

М.П.

 

Руководитель организации ____________________________________________

                                                           (наименование организации)

________        _______________________

(подпись)       (расшифровка подписи)

 

 

М.П.